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    牛市疯狂 买基金赚了30%-50% 接下来怎么办?

    来源:中投投资咨询网 2020-01-08 14:38中投投资咨询网 A-A+

      自2019年以来,代表蓝筹走势的沪深300指数已经上涨了38.18%,代表中小盘的中证500指数上涨了31.95%,部分踏准节奏的基金,已经翻倍。很多坚持投资基金的网友,忽然发现之前亏钱的基金都赚钱了,不少赚了30%-50%。

      之前只会吃粮的母鸡能持续下蛋,不少网友诚惶诚恐,不知所措地思索:接下来我是赎回呢还是继续留着赚钱呢?

      大伙纠结的重点是:未来还能不能上涨?

      市场的上涨主要由业绩和估值驱动,业绩和估值就像牛市的两个轮子,驱动着市场的上涨。

      公司的业绩与宏观经济走势密切相关。目前虽然我国经济增速在降低,但仍维持在6%左右,相对于全球3%的增速来说,仍是处于高速增长阶段,不断增长的经济将股市的底部越抬越高。这也是为什么每次熊市,虽然下跌很多,但是底部都比上轮熊市高的主要原因。

      就拿大家最熟悉的上证指数来说,2008年最低跌至1665点,2013年最低跌至1850年,而2018年最低只跌至2441点,随着时间的流逝,扣除分红后,市场的底部依然在不断抬高。

      同样的,市场的顶部在多数牛市中,也会创出新高,但是目前主流宽基指数无一创出历史新高,未来的上涨空间依然不小。

      再就是,国内外环境的变化,造就了部分细分行业高速发展。

      例如外部摩擦,促使计算机软硬件产业加速链加速向国内转移,原先从国外买别人的产品,而今在国内买自己的产品,以前自己喝汤让别人吃肉,现在自己连汤带肉一起吃,直接带动了半导体、计算机设备和软件等行业的发展。

      近期新能源汽车相关的企业和指数暴涨,也是受特斯拉和蔚来汽车等新能源汽车龙头企业在国内加速扩张,为上下游的小兄弟提供了赚钱的机会。我们才有机会通过基金和个股分享相应的收益。

      再说估值。

      公司的估值与利率、资金宽松情况和市场情绪有关,其中利率是最主要的决定因素。目前全球逐步进入负利率,我国10年期国债的收益率为3.184%,处于相对的较高位置。在全球降息大潮,叠加国内保增长的背景下,未来逐步降息大势已成。股市的整体估值有望再上一个台阶。

      简单点说,影响估值的因素虽然复杂,但是周期和人性使然,市场必然从极端的低估走向极端的高估,然后才会开启一轮新周期。当前多数指数的估值在历史中位数附近或者下方,逐步走向高估的路程依然漫长。

      最后,对于多数网友而言,现在需要做的就是坐好扶稳,享受牛市春风。随着市场的上涨,涨跌的幅度会逐步加大,如果哪天净值的波动影响到你的睡眠质量,再考虑减仓不迟。

      此外,为了防止误判,减仓以分步实施为佳,例如每次卖10%,分10次左右卖完,可以防止判断失误带来的损失。

      当然,还有种更省心的方式,就是按照“稳健高收益”的投资策略,按季度观察市场估值情况,银行市净率每上涨0.05就减仓10%的股票基金,买入债券基金,反之则加仓。这样无论是牛市还是震荡市,可以确保每笔都赚钱,使用“熊指”做股票类资产,“年年赚债券”做债券类资产,长期年均收益可达15%+。

      年初,市场给出的一季度信号是满仓股票类资产,目前看依然很准。

      7日,之前沉寂的医药和白酒突然走强,这里送一句经验之谈:

      牛市中,板块轮动很快,选好基金后,耐心持有,一轮牛市下来,往往比频繁调仓赚得更多。

      受益于最近的股票行情,不少可转债刚上市就超出预期,其后不断创出新高,关于可转债卖出时点再强调一次:

      1、最稳健的是开盘卖出,其中开盘涨停的,可以设定自高点回落0.5-1元卖出;

      2、适中赚钱的方式是持有到130元大关再卖出,一轮牛市下来,绝大多数可转债都有机会涨到130元;

      3、暴利的赚钱方式是一直持有,自前期最高点回落10元再卖出。

    关键词:基金 牛市
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